EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
479.44 | 16.71 | 462.73 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
6.73 | 5.06 | 1.67 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
20.11 | 23.09 | -2.98 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.52 | 0.19 | -0.71 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.95 | -0.21 | -0.74 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
2.69 | 2.59 | 0.10 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.51 | 0.02 | -0.53 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-0.03 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
- กำไรจากการปลดภาระหนี้
|
-431.09 | 0.00 | |
- อื่นๆ
|
-0.77 | -0.33 | -0.45 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-121.05 | -67.99 | -53.06 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
66.42 | 13.07 | 53.35 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
2.84 | -2.30 | 5.14 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
83.15 | 57.15 | 26.00 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2.99 | -2.10 | 5.10 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
109.46 | 44.96 | 64.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-4.10 | -0.57 | -3.53 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.33 | -0.13 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.92 | -1.39 | -0.53 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.21 | -0.94 | -5.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
97.42 | 42.39 | 55.04 |
| -5.35 | -6.16 | 0.81 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
4.40 | 0.00 | |
-
|
-0.01 | -3.61 | 3.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.84 | -6.62 | -0.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-1.31 | -2.94 | 1.63 |
รับเงินปันผล
|
0.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่าย - ค่ามัดจำสินทรัพย์ถาวร
|
-5.82 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-9.07 | -13.17 | 4.10 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.04 | 2.70 | -2.66 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | -15.03 | |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-50.00 | -7.50 | -42.50 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | -0.15 | 0.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.84 | -4.03 | 0.19 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.02 | -1.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.32 | -31.19 | -29.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
28.04 | -1.97 | 30.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
221.61 | 186.26 | 35.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
249.64 | 184.28 | 65.36 |