EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UMI 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้สำหรับงวด
|
16.71 | 9.47 | 7.24 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
5.06 | 18.50 | -13.44 |
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
|
23.09 | 39.09 | -16.00 |
การปรับปรุงด้วยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
0.19 | -0.10 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-0.21 | 0.42 | -0.62 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สิน (กลับรายการ)
|
2.59 | 2.81 | -0.23 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.02 | -0.58 | 0.59 |
การปรับปรุงด้วยขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | 0.00 | |
- ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.00 | |
การปรับปรุงด้วยขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.12 | |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.61 | |
การปรับปรุงอื่นด้วยเงินสดที่เกิดจากการลงทุนหรือการกู้ยืม
|
-0.33 | -0.36 | 0.03 |
การปรับปรุงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-67.99 | -33.81 | -34.18 |
การปรับปรุงสินค้าคงเหลือ (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
13.07 | -34.26 | 47.32 |
การปรับปรุงสินทรัพย์อื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.30 | -2.63 | 0.34 |
การปรับปรุงเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
57.15 | 58.70 | -1.55 |
การปรับปรุงหนี้สินอื่น เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.10 | 3.89 | -5.99 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) การดำเนินงาน
|
44.96 | 62.87 | -17.91 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-0.57 | -0.72 | 0.15 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.33 | 0.36 | -0.03 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-1.39 | -1.85 | 0.45 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.94 | -2.69 | 1.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.39 | 57.97 | -15.58 |
| -6.16 | -2.03 | -4.13 | |
-
|
-3.61 | -0.61 | -3.00 |
เงินจ่ายล่วงหน้าและเงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.10 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.62 | -7.15 | 0.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-2.94 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมลงทุน
|
-13.17 | -7.66 | -5.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
2.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | -19.45 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-15.03 | -14.96 | -0.08 |
เงินจ่ายคืนแผนปรับโครงสร้างหนี้
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 5.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบุคคลอื่นหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.15 | -0.09 | -0.06 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.03 | -2.76 | -1.27 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.02 | -1.02 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.19 | -35.31 | 4.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-1.97 | 15.00 | -16.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
186.26 | 93.77 | 92.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
184.28 | 108.78 | 75.51 |