EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 67.86 8.87 58.99
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 33.11 33.90 -0.79
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.50 -0.05 1.56
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.63 0.96 0.67
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.27 -1.30 1.02
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.02 0.65 0.37
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 3.08 2.14 0.95
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.23 1.77 0.46
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.59 -5.33 -0.27
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 15.47 23.93 -8.46
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.07 0.89 -0.96
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.32 -2.55 2.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 120.27 60.33 59.94
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 142.28 49.25 93.03
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 -1.61 -3.98 2.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 33.18 22.86 10.32
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 0.86 -0.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.94 -12.23 24.17
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -46.29 -12.58 -33.71
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.55 -0.27 -0.28
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.24 12.54 -22.78
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 248.99 116.79 132.21
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.14 -0.23 0.08
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.75 -3.68 -3.07
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 242.10 112.88 129.22
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า
    		 -49.73 -53.55 3.82
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 43.53 22.24 21.29
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -23.88 -21.66 -2.22
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -30.56 -250.63 220.08
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -3.95 2.84
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.59 5.19 0.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -56.14 -209.32 153.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -26.46 104.51 -130.97
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -34.53 -30.99 -3.54
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -10.84 -11.22 0.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -16.21 -23.35 7.14
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -88.05 -24.55 -63.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 97.91 -120.99 218.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 147.03 268.01 -120.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 244.94 147.03 97.91
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 2.93 1.04 1.89
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 21.91 53.69 -31.77