EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
8.87 | 48.62 | -39.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
33.90 | 31.69 | 2.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.05 | 1.38 | -1.44 |
การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
0.96 | -19.17 | 20.13 |
กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
-1.05 | -1.11 | 0.06 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
-2.50 | ||
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.30 | -0.90 | -0.39 |
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.65 | 1.08 | -0.43 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
|
2.14 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.77 | 1.74 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.33 | -5.91 | 0.58 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
23.93 | 17.71 | 6.22 |
ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.89 | -6.52 | 7.41 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-2.55 | 7.63 | -10.18 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.33 | 35.56 | 24.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
49.25 | 75.16 | -25.91 |
ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
|
-3.98 | 8.35 | -12.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.86 | 48.95 | -26.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | -5.12 | 5.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.23 | 0.88 | -13.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-12.58 | -23.75 | 11.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.27 | -6.62 | 6.36 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.23 | -0.13 | -0.10 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.54 | ||
เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
116.56 | 133.27 | -16.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.68 | -27.57 | 23.89 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
112.88 | 105.70 | 7.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น
|
2.50 | ||
เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า
|
-53.55 | ||
เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-21.66 | 6.76 | -28.41 |
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
22.24 | -14.91 | 37.16 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-250.63 | -46.57 | -204.06 |
เงินสดจ่ายมัดจำการซื้อที่ดิน
|
89.48 | -89.48 | 178.95 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
|
1.06 | 1.11 | -0.06 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.95 | -0.36 | -3.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
5.19 | 5.83 | -0.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-209.32 | 228.01 | -437.33 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
104.51 | -119.40 | 223.90 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-30.99 | -27.93 | -3.06 |
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11.22 | -17.43 | 6.21 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-23.35 | -17.83 | -5.53 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-63.50 | -2.42 | -61.08 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.55 | -195.02 | 170.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-120.99 | 138.69 | -259.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
268.01 | 129.32 | 138.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
147.03 | 268.01 | -120.99 |
ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
|
1.04 | ||
การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
53.69 | 18.20 | 35.48 |
รับโอนเงินมัดจำจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
89.48 |