EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 48.62 -82.75 131.37
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 31.69 44.75 -13.06
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 1.38 0.89 0.49
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -19.17 12.33 -31.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -1.11 24.99 -26.10
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -40.70
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.18 3.60 -3.42
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.74 1.89 -0.15
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดิจิทัล
    		 0.01 2.98 -2.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -5.91 -5.16 -0.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 17.71 12.59 5.12
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -6.52 6.52 -13.03
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.63 -0.25 7.88
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 35.56 14.51 21.05
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 75.16 53.93 21.23
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 8.35 -12.78 21.13
    สินค้าคงเหลือ
    		 48.95 181.72 -132.77
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.12 17.19 -22.31
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.88 0.19 0.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -23.75 -76.54 52.79
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.62 -0.92 -5.70
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 133.40 177.29 -43.89
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -0.40 0.27
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -27.57 -21.08 -6.49
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.70 155.81 -50.11
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
    		 365.63
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 6.76 10.21 -3.45
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -14.91 -11.71 -3.21
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -46.57 -2.93 -43.64
    เงินสดจ่ายมัดจำการซื้อที่ดิน
    		 -89.48
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 1.11 2.99 -1.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.36
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 5.83 5.06 0.78
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 228.01 -73.98 301.99
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -119.40 16.73 -136.12
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.93 -30.03 2.10
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมกรรมการ
    		 -10.01
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -17.43 -130.13 112.70
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -17.83 -12.42 -5.40
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -2.42
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -195.02 -145.86 -49.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 138.69 -64.03 202.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 129.32 389.13 -259.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 268.01 325.10 -57.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี - สุทธิ
    		 268.01 129.32 138.69
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 18.20 26.22 -8.01