EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 142.79 132.43 10.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.33 43.23 -3.90
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.49 -0.21 0.70
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 8.28 5.83 2.46
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.11
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวร
    		 8.63
    ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่าตามสัญญาเช่า
    		 3.19
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 3.21 -0.73 3.93
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
    		 -0.20
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.99 2.03 -0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.32 -2.73 -0.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 10.30 11.61 -1.31
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.09 -3.02 3.11
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.05 -0.24 -2.81
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 214.17 189.71 24.46
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -231.51 71.67 -303.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -285.63 91.22 -376.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.63 -7.53 -0.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.57 2.68 -4.25
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 116.09 -53.81 169.90
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.89 -3.09 4.98
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -194.18 290.86 -485.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -40.60 -33.24 -7.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -234.78 257.49 -492.27
    		0.00 0.00 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 34.49
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.75 -45.00 20.25
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -32.96 -4.43 -28.53
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 2.34 3.85 -1.51
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.42 -0.03 -0.39
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 3.65 2.33 1.32
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 61.89 34.05 27.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 44.25 -9.22 53.47
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 203.12 -79.12 282.23
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.89 -27.81 -0.08
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -63.90 -20.02 -43.88
    บริษัทย่อย
    		 -25.26
    อำนาจควบคุมของบริษัท
    		 12.00
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -10.11 -12.42 2.31
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -52.16 -226.43 174.27
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 35.79 -365.80 401.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -154.74 -117.53 -37.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 543.87 661.40 -117.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 389.13 543.87 -154.74
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 4.90 105.28 -100.38