EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 132.43 152.07 -19.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.23 19.96 23.27
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -0.21 0.94 -1.16
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.83 -9.03 14.86
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุคิธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนวียน
    		 1.50 1.29 0.21
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 -0.73 1.83 -2.55
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.03 7.30 -5.27
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.73 -4.65 1.92
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 11.61 14.28 -2.67
    ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.02 -0.15 -2.87
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.24 0.61 -0.85
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 189.71 184.55 5.17
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 71.67 181.56 -109.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 91.22 65.20 26.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -7.53 -0.13 -7.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.68 -8.54 11.22
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -53.81 -112.82 59.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.09 1.74 -4.83
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 290.86 311.55 -20.69
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.13 -0.47 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.24 -27.35 -5.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 257.49 283.73 -26.23
    เงินสดลงทุนในเงินฝากประจำ
    		 -45.00
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
    		 34.05 0.36 33.69
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.43 -26.00 21.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 3.85 5.10 -1.25
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -9.22 -66.45 57.23
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -79.12 -62.03 -17.09
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -27.81 -1.52 -26.29
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -20.02 -12.36 -7.66
    ในใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.42 -14.47 2.05
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 -226.43 -1.07 -225.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -365.80 -127.61 -238.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 -117.53 89.67 -207.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 661.40 571.73 89.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 543.87 661.40 -117.53
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 105.28 1.69 103.59