EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 69.92 -7.20 77.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 24.40 25.63 -1.22
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.42
    ที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.05 3.49 -3.53
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.00 -1.06
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
    		 0.00 -2.50
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.11 -1.57 1.68
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.33 0.60 -0.27
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 2.26 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.09 1.09 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.14 -3.90 -0.24
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 12.26 18.19 -5.93
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.01 3.93 -3.92
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.32 -2.55 2.86
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 106.52 33.75 72.77
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 66.38 -18.36 84.74
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 -1.28 -3.02 1.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 45.57 -12.72 58.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.95 -6.39 2.44
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 9.96 -26.90 36.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.94 39.54 -59.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.37 -0.11 5.48
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.31 6.54 -16.85
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 198.29 12.33 185.97
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.07 -3.68 -5.39
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 189.23 8.65 180.58
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทอื่น
    		 0.00 2.50
    เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า
    		 -49.73 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 50.68 17.79 32.89
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -24.90 -16.85 -8.05
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -27.27 -97.85 70.58
    เงินสดจ่ายเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 -1.55 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.00 1.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.15 3.78 0.37
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -49.72 -89.57 39.85
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -4.86 118.67 -123.53
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -24.43 -23.33 -1.11
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -10.84 -11.22 0.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -12.81 -17.72 4.91
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -63.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -52.94 2.91 -55.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 86.57 -78.02 164.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 147.03 268.01 -120.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 233.59 189.99 43.60
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 2.58 0.35 2.23
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 9.04 53.69 -44.65
    รับโอนเงินมัดจำจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 89.48