EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 36.80 1.51 35.29
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.00 17.19 -1.19
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.00 -0.42
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 0.05 -0.55 0.60
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.00 -1.06
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.38 -1.49 1.87
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 1.09 0.31 0.78
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 1.63 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.72 0.72 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.87 -2.72 -0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.46 12.28 -3.82
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.65 -0.01 0.66
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.13 0.16 -0.28
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 62.79 25.93 36.86
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.53 -33.53 73.06
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 -1.59 -2.42 0.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 11.84 -56.49 68.33
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -3.69 1.83
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 8.73 -8.96 17.69
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 36.19 78.42 -42.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 2.22 -0.57 2.80
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.31 2.97 -13.28
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 147.55 1.67 145.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.27 -3.33 0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 144.27 -1.66 145.93
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า
    		 -49.73 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 29.29 11.10 18.19
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.18 -11.36 4.18
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -21.43 -77.09 55.66
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.00 1.06
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.80 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.87 2.59 0.28
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.97 -73.69 26.72
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -7.09 187.54 -194.63
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -16.96 -15.91 -1.05
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -10.84 -11.22 0.38
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.85 -12.38 3.53
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -63.50
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -43.73 84.53 -128.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 53.57 9.19 44.39
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 147.03 268.01 -120.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 200.60 277.20 -76.60
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 1.70 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 7.59 53.69 -46.10
    รับโอนเงินมัดจำจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 1.69 89.48 -87.79