EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UKEM 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 18.47 10.34 8.13
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.99 8.66 -0.67
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 0.38 -0.42 0.80
    การปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.27 1.63 -1.90
    กำไรจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.00 -0.70
    ขาดทุน (กำไร) จากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.80 -1.37 2.18
    ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 0.58 0.15 0.43
    ส่วนแบ่งขาดทุนของการร่วมค้า
    		 0.25 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.36 0.36 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.41 -1.24 -0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.21 5.42 -1.21
    ขาดทุน (กำไร) จากสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.07 -1.25 1.33
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -2.53 1.20 -3.73
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 28.91 22.78 6.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -40.56 -24.10 -16.46
    ลูกหนี้ตามสัญญาให้กู้ยืม
    		 -0.99 -0.87 -0.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.44 -85.87 64.43
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.63 -10.33 7.70
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -9.28 9.47
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 90.43 121.80 -31.38
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.48 -0.46 3.94
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.69 0.00
    เงินสดรับจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 59.07 13.67 45.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.47 -0.55 -1.92
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 56.60 13.12 43.48
    		2.57 2.57 0.00
    เงินสดจ่ายลงทุนในหุ้นสามัญของการร่วมค้า
    		 -49.73 0.00
    เงินสดรับลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 25.98 6.92 19.06
    เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.88 -6.44 1.56
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -16.69 -53.33 36.64
    เงินสดรับจากการจำหน่ายยานพาหนะและอุปกรณ์
    		 0.00 0.70
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.75 0.00
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 1.41 1.11 0.30
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -44.66 -51.04 6.38
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -2.86 2.82 -5.67
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -7.31 -8.27 0.96
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.34 -5.26 0.92
    เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -23.57
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.50 -34.28 19.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.56 -72.20 69.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 147.03 268.01 -120.99
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 144.47 195.81 -51.35
    ดอกเบี้ยจ่ายที่บันทึกเป็นต้นทุนสินทรัพย์
    		 0.88 0.00
    การได้มาซึ่งสิทธิการใช้สินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.00 53.69
    รับโอนเงินมัดจำจากการซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 89.48