EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
    		 -84.14 -24.43 -59.71
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 35.50 35.48 0.02
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 50.16 -0.04 50.20
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 5.36 -0.19 5.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.29 0.38 -0.67
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมแบบเปิด
    		 0.00 -0.20
    กำไรจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.11 -0.70 0.59
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.02 -0.66 -0.35
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 9.13
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 26.62
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 7.22 7.09 0.12
    รายได้ทางการเงิน
    		 -6.24 -5.78 -0.45
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.58 0.58 0.00
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 7.02 47.28 -40.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -39.76 -24.10 -15.66
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 109.48 44.04 65.44
    สินค้าคงเหลือ
    		 -19.03 29.62 -48.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.33 -11.97 19.30
    ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.03 0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -9.06 -47.01 37.95
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 50.79 17.85 32.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.68 -5.07 5.75
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.13 -7.51 -7.61
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.35 43.08 49.26
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -13.61 -18.62 5.01
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 30.82 12.02 18.79
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 109.55 36.48 73.07
    		0.00
    หุ้นกู้ภาคเอกชนเพิ่มขึ้น
    		 0.00 50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวมแบบเปิด
    		 0.00 -50.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 30.31 90.95 -60.64
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -2.61 -18.24 15.63
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.98 -5.16 -0.82
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.07 0.76 0.31
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 6.42 6.11 0.31
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 29.22 74.43 -45.21
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.55 -1.44 -1.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.58 -0.58 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.23 -74.15 39.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -37.35 -76.17 38.81
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 7.74 0.28 7.45
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 109.15 35.03 74.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 363.92 328.89 35.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 473.07 363.92 109.15
    zero
    รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.00 0.06
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 1.87 2.49 -0.62