EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-24.43 | 115.54 | -139.96 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
35.48 | 37.89 | -2.41 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-0.04 | 2.46 | -2.50 |
ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
-0.19 | 3.20 | -3.39 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.38 | 0.31 | 0.07 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมแบบเปิด
|
-0.20 | -0.25 | 0.05 |
กำไรจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
|
-0.70 | -0.60 | -0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.66 | 0.22 | -0.89 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
9.13 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
26.62 | ||
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
7.09 | 6.73 | 0.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.78 | -3.08 | -2.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.58 | 0.45 | 0.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
47.28 | 159.71 | -112.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-24.10 | 70.62 | -94.72 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
44.04 | -78.11 | 122.15 |
สินค้าคงเหลือ
|
29.62 | 9.85 | 19.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.97 | 3.16 | -15.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | -0.02 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-47.01 | 1.12 | -48.14 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
17.85 | -3.77 | 21.62 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | 7.83 | -12.91 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.51 | -2.86 | -4.66 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.08 | 167.54 | -124.46 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.62 | -30.25 | 11.63 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
12.02 | 11.85 | 0.17 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
36.48 | 149.14 | -112.66 |
| 0.00 | |||
หุ้นกู้ภาคเอกชน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
50.00 | -50.00 | 100.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวมแบบเปิด
|
-50.00 | -140.00 | 90.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
|
90.95 | 70.60 | 20.35 |
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-18.24 | -15.48 | -2.76 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.16 | -1.32 | -3.84 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.76 | 0.29 | 0.48 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
6.11 | 2.55 | 3.57 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
74.43 | -133.37 | 207.79 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.44 | -0.87 | -0.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.58 | -0.45 | -0.13 |
เงินปันผลจ่าย
|
-74.15 | -74.16 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.17 | -75.48 | -0.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.28 | 1.54 | -1.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
35.03 | -58.17 | 93.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
328.89 | 387.05 | -58.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
363.92 | 328.89 | 35.03 |
รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.06 | 1.78 | -1.72 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
2.49 | 3.18 | -0.70 |