EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 115.54 -15.81 131.34
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 37.89 41.07 -3.17
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 2.46
    ปรับลดราคาทุนของสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 3.20
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.31 -1.37 1.68
    สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
    		 -3.65 3.88 -7.54
    เงินลงทุนในกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.25
    กำไรจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.60
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.22 0.13 0.10
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.50
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 6.73 6.16 0.57
    รายได้ทางการเงิน
    		 -3.08 -2.04 -1.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.45 0.38 0.07
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 159.71 32.39 127.32
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 70.62 -135.05 205.67
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -78.11 -49.68 -28.43
    สินค้าคงเหลือ
    		 9.85 -33.42 43.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 3.16 -4.17 7.33
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 1.12 76.70 -75.57
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -3.77 6.99 -10.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 7.83 0.03 7.80
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.86 -2.70 -0.16
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 167.54 -108.91 276.45
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -30.25 -11.99 -18.26
    รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 11.85 18.02 -6.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 149.14 -102.88 252.02
    		0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นกู้ภาคเอกชน
    		 -50.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -140.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 70.60
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -15.48 -6.92 -8.56
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.32 -0.02 -1.31
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 2.55 2.04 0.50
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -133.37 -4.89 -128.47
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.87 -0.35 -0.52
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.45 -0.38 -0.07
    เงินปันผลจ่าย
    		 -74.16 -51.34 -22.82
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -75.48 -52.06 -23.42
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 1.54 -2.58 4.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -58.17 -162.41 104.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 387.05 549.47 -162.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 328.89 387.05 -58.17
    รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 1.78 0.22 1.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
    		 3.18 7.60 -4.42