EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-15.81 | 13.40 | -29.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.07 | 42.39 | -1.32 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.37 | -0.02 | -1.35 |
ตราสารอนุพันธ์
|
3.88 | -0.32 | 4.20 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.13 | 0.06 | 0.07 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
6.16 | 4.91 | 1.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-2.04 | -1.88 | -0.16 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.38 | 0.09 | 0.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
32.39 | 58.63 | -26.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-135.05 | -10.68 | -124.38 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-49.68 | 52.74 | -102.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.42 | 22.76 | -56.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 2.69 | -6.87 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
76.70 | -35.79 | 112.48 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
6.99 | -8.06 | 15.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -3.16 | 3.20 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-106.21 | 79.13 | -185.34 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.99 | -11.85 | -0.13 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
18.02 | 40.42 | -22.40 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-2.70 | -3.21 | 0.51 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-102.88 | 104.49 | -207.37 |
| 0.00 | |||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.92 | -3.21 | -3.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.02 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
2.04 | 1.88 | 0.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.89 | -1.33 | -3.56 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.35 | -0.64 | 0.29 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.38 | -0.09 | -0.29 |
เงินปันผลจ่าย
|
-51.34 | -57.02 | 5.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-52.06 | -57.75 | 5.69 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-2.58 | -0.38 | -2.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-162.41 | 45.03 | -207.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
549.47 | 504.43 | 45.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
387.05 | 549.47 | -162.41 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.22 | 0.15 | 0.07 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
7.60 | 0.00 |