EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
13.40 | 42.44 | -29.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
42.39 | 44.60 | -2.21 |
โอนกลับค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.00 | -17.88 | |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.02 | 0.04 | -0.06 |
ตราสารอนุพันธ์
|
-0.32 | 0.08 | -0.40 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.06 | -0.13 | 0.19 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
4.91 | 10.55 | -5.63 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.88 | -3.49 | 1.61 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.09 | 0.12 | -0.04 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
58.63 | 76.33 | -17.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.68 | 132.95 | -143.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
52.74 | -9.67 | 62.42 |
สินค้าคงเหลือ
|
22.76 | 52.47 | -29.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.69 | -1.25 | 3.94 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-35.79 | -95.66 | 59.87 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-8.06 | 2.06 | -10.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.16 | 0.13 | -3.30 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
79.13 | 157.36 | -78.23 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-11.85 | -18.02 | 6.17 |
รับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
40.42 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-3.21 | -10.55 | 7.34 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
104.49 | 128.79 | -24.31 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3.21 | -2.77 | -0.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.37 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
1.88 | 3.49 | -1.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.33 | 0.51 | -1.84 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.64 | -0.64 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.09 | -0.09 | 0.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-57.02 | -28.52 | -28.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-57.75 | -29.25 | -28.50 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.38 | 0.72 | -1.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
45.03 | 100.78 | -55.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
504.43 | 403.66 | 100.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
549.47 | 504.43 | 45.03 |
zero
|
0.00 | ||
รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.15 | 0.16 | -0.01 |