EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 35.87 -151.88 187.76
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 6.56 -7.29 13.85
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.12 0.06 0.07
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.60 39.10 5.50
    กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
    		 -17.88 0.00
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 10.55 22.97 -12.42
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.04 1.34 -1.30
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.00 17.88
    การเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน
    		 0.08 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.00 -0.46
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
    		 -0.13 -60.88 60.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.49 -3.82 0.32
    76327117
    		 -142.99
    ลูกหนี้การค้า
    		 133.74 -136.19 269.93
    ลูกหนี้อื่น
    		 -2.04 4.59 -6.64
    มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 -9.67 101.24 -110.91
    สินค้าคงเหลือ
    		 52.47 7.82 44.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 -78.10 41.23 -119.33
    เจ้าหนี้อื่น
    		 -18.07 30.80 -48.87
    ตามสัญญาระหว่างทำ
    		 2.06 -0.03 2.09
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.64 -2.74 3.38
    หน่วยงานต่างประเทศ
    		 0.72 -0.53 1.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 158.09 -96.79 254.88
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.55 -15.59 5.04
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.02 -23.76 5.74
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 0.00 14.68
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 129.52 -121.46 250.98
    		3.49 4.26 -0.77
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 0.00 250.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.77 -105.98 103.21
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 0.16 67.29 -67.13
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.37 0.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 0.51 215.57 -215.06
    จ่ายเพื่อลดจำนวนหนี้สินซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -0.72 -0.28 -0.45
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -28.52 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -29.25 -0.28 -28.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 100.78 93.83 6.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 403.66 309.83 93.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 504.43 403.66 100.78
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 0.00 2.57