EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -151.88 -37.23 -114.65
    รายได้ภาษีเงินได้
    		 -7.29 -1.85 -5.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.06 0.00
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 39.10 38.43 0.67
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 22.97 7.39 15.57
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 1.34 -0.11 1.46
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 17.88 0.00
    กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 -0.46 -0.42 -0.05
    ที่ดินและอุปกรณ์
    		 -60.88 0.09 -60.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -3.82 -9.40 5.59
    -142989522
    		 -3.10
    ลูกหนี้การค้า
    		 -136.19 -2.73 -133.46
    ลูกหนี้อื่น
    		 4.59 -7.03 11.62
    มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
    		 101.24 -109.31 210.55
    สินค้าคงเหลือ
    		 7.82 -51.50 59.32
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 41.23 34.04 7.19
    เจ้าหนี้อื่น
    		 30.80 3.97 26.83
    ตามสัญญาระหว่างทำ
    		 -0.03 1.13 -1.16
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.74 2.74 -5.48
    หน่วยงานต่างประเทศ
    		 -0.53 -0.88 0.35
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
    		 -96.79 -132.66 35.87
    จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.59 -2.31 -13.28
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.76 -16.66 -7.10
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 14.68 11.37 3.31
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -121.46 -140.25 18.79
    		4.26 9.55 -5.28
    เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินลดลง
    		 250.00 301.00 -51.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -105.98 -104.75 -1.23
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอุปกรณ์
    		 67.29 0.01 67.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระค่าหุ้นให้แก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 -1.39
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 215.57 204.41 11.16
    จากสัญญาเช่าการเงิน
    		 -0.28 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 0.00 -11.41
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -0.28 -11.41 11.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 93.83 52.75 41.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 309.83 257.08 52.75
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 403.66 309.83 93.83
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
    		 2.57 0.00
    zero
    		 0.00