EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-37.23 | 12.81 | -50.04 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
-1.85 | 3.58 | -5.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
38.43 | 41.21 | -2.78 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.39 | 7.52 | -0.12 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | 0.00 | -0.11 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.42 | -4.91 | 4.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.09 | -0.17 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.40 | -10.84 | 1.43 |
-3098488
|
49.20 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.73 | 83.79 | -86.52 |
ลูกหนี้อื่น
|
-7.03 | 9.78 | -16.81 |
มูลค่างานตามสัญญาระหว่างทำที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-109.31 | 0.01 | -109.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-51.50 | 21.55 | -73.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
34.04 | -31.36 | 65.41 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.97 | -8.00 | 11.97 |
ตามสัญญาระหว่างทำ
|
1.13 | -14.71 | 15.84 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.74 | -0.46 | 3.20 |
หน่วยงานต่างประเทศ
|
-0.88 | -1.10 | 0.22 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-132.66 | 108.70 | -241.36 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.31 | -5.24 | 2.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.66 | -17.41 | 0.75 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
11.37 | ||
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-140.25 | 86.04 | -226.29 |
| 9.55 | 11.51 | -1.96 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
301.00 | -1.00 | 302.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-104.75 | -11.36 | -93.40 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.01 | 1.31 | -1.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.39 | -0.79 | -0.61 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
204.41 | -0.33 | 204.74 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-11.41 | -22.82 | 11.41 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.41 | -22.82 | 11.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
52.75 | 62.89 | -10.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
257.08 | 194.18 | 62.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
309.83 | 257.08 | 52.75 |