EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
12.81 | 40.47 | -27.66 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
3.58 | 10.62 | -7.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.21 | 45.84 | -4.63 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
7.52 | 6.66 | 0.86 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.54 | -0.54 |
กลับรายการหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-4.91 | 5.35 | -10.25 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.17 | -0.61 | 0.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.84 | -9.68 | -1.16 |
49202533
|
99.17 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
83.79 | 101.91 | -18.12 |
ลูกหนี้อื่น
|
-4.60 | -12.59 | 7.98 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
0.01 | -4.91 | 4.92 |
สินค้าคงเหลือ
|
21.55 | 39.82 | -18.26 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.12 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-31.36 | -17.77 | -13.60 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.46 | -1.26 | -7.20 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
-14.71 | -1.58 | -13.13 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-1.10 | -0.14 | -0.96 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
94.31 | 202.54 | -108.23 |
จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.24 | -3.77 | -1.48 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.03 | -12.27 | 9.24 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
86.04 | 186.51 | -100.46 |
| 11.51 | 9.08 | 2.43 | |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-1.00 | -300.00 | 299.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-11.36 | -6.32 | -5.04 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.31 | 1.65 | -0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.79 | -1.05 | 0.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.33 | -296.64 | 296.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-22.82 | -74.16 | 51.34 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22.82 | -74.16 | 51.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
62.89 | -184.29 | 247.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
194.18 | 378.47 | -184.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
257.08 | 194.18 | 62.89 |