EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
40.47 | 83.13 | -42.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
45.84 | 48.49 | -2.65 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-9.68 | -10.24 | 0.56 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.54 | -0.34 | 0.88 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-0.01 | 4.01 | -4.02 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.61 | 2.63 | -3.24 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
5.35 | -0.01 | 5.35 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.66 | 6.56 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
10.62 | 21.39 | -10.78 |
99174013
|
155.62 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
101.91 | -2.33 | 104.25 |
ลูกหนี้อื่น
|
-12.59 | 21.45 | -34.03 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-4.91 | 101.65 | -106.56 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.82 | -18.32 | 58.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | -0.01 | -0.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-17.77 | -5.28 | -12.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1.26 | -14.04 | 12.78 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
-1.58 | 13.46 | -15.03 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.14 | 2.62 | -2.76 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
202.54 | 254.82 | -52.28 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.77 | -1.00 | -2.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.27 | -28.52 | 16.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
186.51 | 225.31 | -38.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
9.08 | 11.82 | -2.74 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-300.00 | 160.00 | -460.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.32 | -6.84 | 0.53 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
1.65 | 0.25 | 1.41 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.05 | -3.83 | 2.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-296.64 | 109.84 | -406.47 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-74.16 | -176.84 | 102.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-74.16 | -176.84 | 102.68 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-184.29 | 158.30 | -342.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
378.47 | 220.17 | 158.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
194.18 | 378.47 | -184.29 |