EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
83.13 | 211.01 | -127.89 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.49 | 48.25 | 0.25 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-10.24 | -13.95 | 3.71 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.34 | -0.43 | 0.09 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จากลูกค้า
|
4.01 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.63 | 0.13 | 2.49 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.01 | -0.60 | 0.59 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
6.56 | 5.85 | 0.70 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
21.39 | 53.14 | -31.74 |
155624680
|
303.41 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-2.33 | -11.47 | 9.14 |
ลูกหนี้อื่น
|
21.45 | -23.64 | 45.09 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
101.65 | 32.69 | 68.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
-18.32 | 43.36 | -61.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.07 | -0.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-5.28 | -91.63 | 86.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-14.04 | 5.02 | -19.06 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
13.46 | -4.83 | 18.29 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.62 | 0.34 | 2.28 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
254.82 | 253.31 | 1.51 |
จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.00 | -1.08 | 0.09 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.52 | -52.94 | 24.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
225.31 | 199.28 | 26.03 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
11.82 | 13.48 | -1.66 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
160.00 | -410.00 | 570.00 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.84 | -16.72 | 9.87 |
เงินสดจ่ายสำหรับสิทธิการใช้ที่ดิน
|
-51.56 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.83 | -3.17 | -0.66 |
ขายอุปกรณ์
|
0.25 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
109.84 | -416.40 | 526.24 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-176.84 | -171.15 | -5.69 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-176.84 | -171.15 | -5.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
158.30 | -388.28 | 546.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
220.17 | 608.45 | -388.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
378.47 | 220.17 | 158.30 |