EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
211.01 | 203.11 | 7.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.25 | 50.48 | -2.23 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.95 | -12.05 | -1.90 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.43 | 0.06 | -0.49 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -0.06 | 0.06 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าลดลง
|
-0.60 | 0.59 | -1.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.13 | -0.51 | 0.64 |
ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
5.85 | 5.31 | 0.54 |
ภาษีเงินได้
|
53.14 | 50.71 | 2.43 |
303408139
|
297.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-11.47 | 39.45 | -50.92 |
ลูกหนี้อื่น
|
-23.30 | -5.40 | -17.90 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
32.69 | 48.10 | -15.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
43.36 | -5.83 | 49.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.22 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-91.63 | -2.00 | -89.63 |
เจ้าหนี้อื่น
|
5.02 | -10.02 | 15.03 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
-4.83 | -31.36 | 26.53 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
253.31 | 330.81 | -77.50 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.08 | -0.65 | -0.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-52.94 | -81.83 | 28.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
199.28 | 248.33 | -49.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
13.48 | 10.72 | 2.76 |
เงินฝากระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-410.00 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-16.72 | -31.41 | 14.69 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.17 | -0.41 | -2.76 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-416.40 | -20.03 | -396.37 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-171.15 | -159.74 | -11.41 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-171.15 | -159.74 | -11.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-388.28 | 68.55 | -456.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
608.45 | 539.89 | 68.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
220.17 | 608.45 | -388.28 |