EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
249.70 | 173.08 | 76.62 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
51.66 | 50.21 | 1.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-13.72 | -12.64 | -1.08 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.40 | 0.74 | -1.14 |
หนี้สงสัยจะสูญโอนกลับรายการ
|
-0.10 | -0.01 | -0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.41 | -0.87 | 1.28 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
4.10 | 3.55 | 0.55 |
ภาษีเงินได้
|
57.31 | 48.99 | 8.32 |
348950319
|
263.31 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-102.29 | -6.24 | -96.05 |
ลูกหนี้อื่น
|
1.08 | -4.13 | 5.21 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
-172.29 | 35.81 | -208.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.87 | -35.40 | 11.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.05 | -5.92 | 6.97 |
เจ้าหนี้การค้า
|
45.63 | 64.12 | -18.49 |
เจ้าหนี้อื่น
|
11.82 | 5.38 | 6.44 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
-13.23 | 38.88 | -52.11 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-0.34 | -0.82 | 0.48 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.93 | ||
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
95.59 | 355.00 | -259.41 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-36.20 | -47.16 | 10.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
59.39 | 307.83 | -248.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
15.53 | 10.94 | 4.59 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-42.68 | -46.52 | 3.84 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.09 | ||
ขายอุปกรณ์
|
0.22 | 1.49 | -1.27 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
120.00 | -120.00 | 240.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
91.98 | -154.09 | 246.07 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-131.35 | -97.24 | -34.11 |
ซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-4.47 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-135.83 | -97.24 | -38.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.54 | 56.50 | -40.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
524.35 | 467.84 | 56.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
539.89 | 524.35 | 15.54 |