EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
207.32 | 273.45 | -66.13 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
53.57 | 43.74 | 9.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.10 | -0.61 | -0.49 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.16 | 10.75 | -5.60 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.67 | 15.19 | -13.51 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.17 | 18.75 | -14.58 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญโอนกลับรายการ
|
-23.19 | 0.00 | -23.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.56 | 0.06 | -0.62 |
ภาษีเงินได้
|
43.62 | 72.46 | -28.84 |
290656004.16
|
433.79 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
77.99 | -106.10 | 184.09 |
มูลค่างานตามสัญญาที่ยังไม่เรียกเก็บจากลูกค้า
|
196.86 | 66.93 | 129.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
116.02 | -109.26 | 225.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.58 | 4.80 | -2.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.40 | -1.52 | 3.92 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-101.86 | -27.46 | -74.40 |
จำนวนที่เรียกเก็บจากลูกค้าสูงกว่ามูลค่างานตามสัญญา
|
-25.64 | -2.83 | -22.81 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
|
-1.59 | -8.47 | 6.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.80 | -19.01 | 25.81 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.25 | -74.99 | 10.74 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
499.97 | 155.89 | 344.08 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
1.05 | 0.61 | 0.44 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-37.56 | -136.70 | 99.14 |
ขายอุปกรณ์
|
0.62 | 0.04 | 0.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-35.89 | -136.05 | 100.16 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-5.37 | -10.54 | 5.16 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-125.63 | -171.60 | 45.97 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-60.00 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-191.01 | -122.14 | -68.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
273.08 | -102.29 | 375.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.40 | 157.71 | -102.30 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินตราต่างประเทศคงเหลือสิ้นปี
|
0.02 | -0.01 | 0.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
328.50 | 55.40 | 273.10 |