EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
    		 -58.90 -5.55 -53.36
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 26.56 26.39 0.16
    ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 40.00 -0.04 40.04
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.06 -0.17 0.10
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.73 2.68 -4.41
    กำไรจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 -0.11 -0.49 0.38
    กำไรจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -1.02 -0.38 -0.64
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 9.08 5.32 3.76
    รายได้ทางการเงิน
    		 -4.18 -4.28 0.10
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.44 0.42 0.03
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 10.07 25.18 -15.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -59.40 -52.87 -6.53
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 68.37 88.75 -20.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -3.07 18.63 -21.70
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -2.37 -10.65 8.28
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.02 0.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1.62 -38.51 36.89
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 82.68 24.94 57.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -5.45 4.52
    จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -12.29 -0.60 -11.69
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.47 49.40 32.07
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -10.87 -13.72 2.85
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 70.59 35.68 34.92
    		2.57
    ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -2.14 -16.57 14.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.21 -3.97 -0.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
    		 30.31 70.74 -40.43
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.05 0.47 0.59
    เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
    		 4.30 4.29 0.01
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 29.32 54.96 -25.64
    จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.63 -1.17 -0.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.44 -0.42 -0.03
    เงินปันผลจ่าย
    		 -34.23 -74.15 39.92
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -36.30 -75.74 39.43
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 4.88 2.73 2.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 68.49 17.63 50.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 363.92 328.89 35.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 432.40 346.51 85.89
    รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
    		 0.15 0.76 -0.62