EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UEC 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
5.95 | 24.21 | -18.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.83 | 8.58 | 0.25 |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.02 | -0.05 | 0.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.09 | -0.62 | 0.71 |
กำไรจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของกองทุนรวมแบบเปิด
|
-0.11 | -0.37 | 0.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่าย/ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | -0.01 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.79 | 1.73 | 3.06 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.06 | -1.23 | 0.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.16 | 0.14 | 0.02 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
18.62 | 32.37 | -13.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-110.07 | 30.56 | -140.62 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
11.20 | -62.59 | 73.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.17 | 10.94 | -11.11 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.16 | -11.00 | 12.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | -0.01 | 0.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
27.44 | -3.26 | 30.71 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.27 | -2.99 | 5.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.27 | -9.00 | 4.73 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-7.39 | ||
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-61.17 | -14.95 | -46.23 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.99 | -4.74 | 1.75 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-64.16 | -19.69 | -44.48 |
| 2.57 | |||
เงินสดรับจากการจำหน่ายกองทุนรวมแบบเปิด
|
30.31 | ||
ซื้อและจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
-0.11 | -7.24 | 7.13 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.56 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.88 | 1.26 | -0.39 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
28.54 | -5.97 | 34.51 |
จ่ายชำระเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.06 | -0.88 | -0.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.16 | -0.14 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.22 | -1.02 | -0.20 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.17 | -4.13 | 4.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-36.67 | -30.81 | -5.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
363.92 | 328.89 | 35.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
327.25 | 298.08 | 29.17 |
รายการซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.35 | 0.45 | -0.11 |