EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
10.45 | 21.23 | -10.77 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
0.56 | 2.87 | -2.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
13.15 | 10.12 | 3.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
26.81 | 25.10 | 1.71 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 2.76 | 0.19 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
5.89 | -0.40 | 6.29 |
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-14.40 | 31.51 | -45.91 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-0.57 | -3.52 | 2.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.02 | -15.88 | 16.89 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.62 | -3.43 | -3.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
39192
|
70.35 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
108.36 | -29.97 | 138.33 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.27 | 28.62 | -37.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.70 | -0.97 | -1.73 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-82.40 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.68 | -3.15 | 4.83 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.02 | 13.98 | -27.00 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
0.00 | -1.28 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.34 | 0.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
41.92 | 77.26 | -35.34 |
| 0.00 | 0.00 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.05 | -6.40 | -0.65 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
34.91 | 72.23 | -37.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-120.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-35.78 | -9.15 | -26.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.65 | -0.24 | -0.42 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.93 | 61.01 | -57.08 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมอื่น
|
-24.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-177.02 | 53.68 | -230.70 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
165.55 | 127.13 | 38.42 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-58.98 | -95.00 | 36.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.58 | -22.18 | 18.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.47 | -7.64 | -0.83 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-12.48 | -9.53 | -2.95 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
82.05 | -7.21 | 89.26 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-60.07 | 118.70 | -178.77 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.27 | 0.41 | -5.68 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.64 | -1.10 | 0.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-65.98 | 118.01 | -183.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
368.41 | 250.41 | 118.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
302.44 | 368.41 | -65.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
320.38 | 369.04 | -48.66 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-17.94 | -0.63 | -17.32 |
302435
|
368.41 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.32 | 0.87 | -0.56 |
zero
|
0.00 |