EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-74.00 | -20.11 | -53.89 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
9.30 | 5.91 | 3.39 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.09 | 6.29 | 2.80 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
24.41 | 20.67 | 3.74 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 3.11 | -0.51 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-10.26 | -4.22 | -6.04 |
กำไรหรือขาดทุน
|
2.38 | -1.17 | 3.54 |
กลับรายการขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-1.91 | -3.90 | 2.00 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.03 | 0.66 | -0.69 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.12 | -0.30 | -0.83 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
-39,551.69
|
6.94 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
53.74 | 15.84 | 37.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
128.72 | -27.25 | 155.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.27 | 0.03 | 6.23 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.10 | 0.07 | 0.03 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21.68 | -71.94 | 50.26 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-1.74 | -1.64 | -0.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.21 | -1.12 | 2.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
127.07 | -79.07 | 206.14 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-7.94 | -4.77 | -3.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
119.13 | -83.83 | 202.97 |
| 0.00 | 1.12 | ||
เงินสดได้รับ (จ่าย) เพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.98 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.47 | -29.11 | 14.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | -2.75 | 2.08 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.30 | 0.35 | -0.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-12.74 | -31.22 | 18.48 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 228.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
220.00 | 296.50 | -76.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-282.00 | -182.00 | -100.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 9.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-26.21 | -10.51 | -15.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.23 | -4.92 | -3.31 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-8.33 | -5.76 | -2.57 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-104.77 | 330.31 | -435.08 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
1.62 | 215.26 | -213.64 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
ผลกระทบของการแปลงค่างบการเงิน
|
-5.31 | -6.47 | 1.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.71 | 208.80 | -212.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
254.11 | 45.31 | 208.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
250.41 | 254.11 | -3.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
250.41 | 254.76 | -4.35 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
0.00 | -0.65 | |
250405
|
254.11 | 254.76 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.01 | 2.34 | -2.33 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.24 | |
zero
|