EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-20.11 | 54.70 | -74.81 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
5.91 | 4.74 | 1.17 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
6.29 | 3.06 | 3.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.67 | 21.09 | -0.42 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.11 | 4.16 | -1.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.22 | 0.01 | -4.23 |
กำไรหรือขาดทุน
|
-1.17 | 3.12 | -4.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
-3.90 | 6.52 | -10.42 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.66 | -0.11 | 0.77 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.32 | 0.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
6940
|
96.96 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
15.84 | -23.76 | 39.60 |
สินค้าคงเหลือ
|
-27.25 | -89.05 | 61.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 1.56 | -1.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.00 | 0.50 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -0.85 | 0.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.94 | -0.36 | -71.59 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
-1.64 | -4.76 | 3.12 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.12 | -7.39 | 6.27 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-79.07 | -27.16 | -51.91 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-4.77 | -11.81 | 7.04 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-83.83 | -38.97 | -44.87 |
| 2.56 | 0.30 | 2.27 | |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-29.11 | -21.06 | -8.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.75 | -0.85 | -1.91 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.35 | 0.13 | 0.21 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-31.22 | -21.46 | -9.76 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
228.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
296.50 | 612.00 | -315.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-182.00 | -517.30 | 335.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
9.00 | 59.00 | -50.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-10.51 | -5.51 | -5.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.92 | -7.02 | 2.11 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
0.00 | -45.60 | |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.76 | -2.39 | -3.38 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
330.31 | 93.18 | 237.12 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
215.26 | 32.76 | 182.50 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
ผลกระทบของการแปลงค่างบการเงิน
|
-6.47 | 1.44 | -7.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
208.80 | 34.24 | 174.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
45.31 | 11.08 | 34.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
254.11 | 45.31 | 208.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
254.76 | 47.15 | 207.61 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.65 | -1.84 | 1.19 |
254110
|
45.31 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
2.34 | 0.72 | 1.62 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.00 |