EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
54.70 | 120.02 | -65.32 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
4.74 | 19.35 | -14.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
3.06 | 3.99 | -0.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
21.08 | 17.58 | 3.50 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.16 | 4.18 | -0.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | -0.95 | 0.96 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
|
3.12 | 4.32 | -1.19 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
6.52 | 1.95 | 4.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.11 | 0.98 | -1.09 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.32 | -0.05 | -0.27 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
96964159
|
171.36 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.76 | -49.14 | 25.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-89.05 | -30.30 | -58.75 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.56 | -3.50 | 5.05 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.85 | 0.04 | -0.89 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 65.02 | -65.38 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-7.39 | 6.02 | -13.41 |
| 0.32 | 0.00 | 0.32 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากการดำเนินงาน
|
-27.16 | 158.44 | -185.60 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-11.81 | -18.47 | 6.66 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-38.97 | 139.97 | -178.94 |
การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-21.06 | -24.14 | 3.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.85 | -0.20 | -0.65 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.13 | 1.17 | -1.04 |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-21.46 | -23.13 | 1.67 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
612.00 | 573.39 | 38.61 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-517.30 | -533.25 | 15.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
59.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.51 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.02 | -5.47 | -1.55 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-45.60 | -91.20 | 45.60 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-2.38 | -3.46 | 1.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
93.18 | -59.99 | 153.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
32.76 | 56.85 | -24.09 |
เทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | -0.02 | 0.05 |
ผลกระทบของการแปลงค่าข้อมูลการเงิน
|
1.44 | -0.23 | 1.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
34.24 | 56.60 | -22.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
11.08 | -45.52 | 56.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
45.31 | 11.08 | 34.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
47.15 | 11.14 | 36.01 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-1.84 | -0.07 | -1.77 |
45311446
|
11.08 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
0.72 | 0.00 |