EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 120.02 106.68 13.34
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 19.35 14.57 4.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.99 3.87 0.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 17.58 10.04 7.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.18 3.62 0.56
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.95 7.14 -8.09
    (2562: หนี้สงสัยจะสูญ)
    		 4.32 0.28 4.04
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 1.95 1.01 0.94
    ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.98 0.01 0.97
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.05 -0.09 0.04
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    171,359,440.43
    		 147.13
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -49.14 9.24 -58.38
    สินค้าคงเหลือ
    		 -30.30 6.58 -36.88
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.50 -0.69 -2.81
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 -0.50 0.54
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 65.02 -20.46 85.48
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 6.02 0.57 5.45
    		0.05 0.00 0.05
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 158.44 140.48 17.97
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -18.47 -18.72 0.25
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 139.97 121.76 18.22
    การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 0.00 -0.50
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -24.14 -57.29 33.15
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 -1.11 0.90
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.17 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -23.13 -58.81 35.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 573.39 320.41 252.98
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -533.25 -347.67 -185.58
    จากสัญญาเช่าการเงิน)
    		 -5.47 0.00
    เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -91.20 -45.60 -45.60
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -3.46 -3.87 0.40
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.99 -76.72 16.73
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 56.85 -13.77 70.62
    เทียบเท่าเงินสด
    		 -0.02 -0.21 0.19
    ผลกระทบของการแปลงค่าข้อมูลการเงิน
    		 -0.23 0.42 -0.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 56.60 -13.57 70.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 -45.52 -31.95 -13.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 11.08 -45.52 56.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 11.14 7.19 3.95
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -0.07 -52.71 52.65
    11075378
    		 -45.52
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 0.00 0.33