EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 121.25 146.74 -25.49
    อัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.55 6.33 1.22
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.28 0.48 -0.20
    ขาดทุน(การกลับรายการ)การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 1.01 -3.96 4.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.04 10.09 -0.04
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.87 8.28 -4.42
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.09 -0.14 0.05
    รายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.01 0.10 -0.09
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.62 3.31 0.31
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 147.54 171.23 -23.69
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.24 -61.29 70.53
    - สินค้าคงเหลือ
    		 6.58 4.74 1.84
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.69 7.06 -7.75
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.50 -0.03 -0.47
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -20.46 31.32 -51.78
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.57 0.92 -0.35
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.29 153.96 -11.67
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.09 0.14 -0.05
    - ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
    		 -1.40 0.00
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -18.72 -15.54 -3.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 122.26 138.56 -16.29
    การเพิ่มขึ้นของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
    		 -0.50 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.11 -0.33 -0.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -57.29 -4.06 -53.24
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.00 0.08
    เงินปันผลรับ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -58.90 -4.31 -54.59
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 320.41 283.85 36.57
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -347.67 -450.05 102.38
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 0.00 -3.13
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงิน
    		 -3.87 -8.28 4.42
    เงินปันผลจ่าย
    		 -45.60 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -76.72 -177.61 100.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -13.36 -43.36 30.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 -31.95 11.49 -43.44
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.21 -0.08 -0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 -45.52 -31.95 -13.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 7.19 6.47 0.72
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -52.71 -38.42 -14.29
    -45523664
    		 -31.95
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.19
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.33 0.54 -0.22