EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 146.74 -227.17 373.91
    อัตราแลกเปลี่ยน
    		 6.33 6.31 0.02
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.48 0.28 0.20
    (การกลับรายการ)ขาดทุนการด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 -3.96 2.59 -6.55
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.09 9.68 0.41
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 8.28 20.76 -12.48
    รายได้ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.14 -1.42 1.29
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.10 1.62 -1.52
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.31 7.71 -4.40
    กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 171.23 140.36 30.87
    - ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -61.29 -8.02 -53.27
    - สินค้าคงเหลือ
    		 4.74 -17.39 22.13
    - สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.06 4.26 2.80
    - สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.03
    - เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.32 -16.06 47.38
    - หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -0.30 1.21
    เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 153.96 102.86 51.10
    - เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.14 1.73 -1.59
    - จ่ายภาษีเงินได้
    		 -15.54 -16.30 0.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 138.56 85.22 53.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.33 -4.93 4.59
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.06 -10.32 6.26
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.08 0.73 -0.65
    เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -4.31 -14.51 10.20
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน(ลดลง)เพิ่มขึ้น
    		 -166.20 33.84 -200.04
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.13 -113.47 110.34
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงิน
    		 -8.28 -20.76 12.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -177.61 -100.39 -77.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 -43.36 -29.68 -13.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 11.49 46.46 -34.97
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.08 -5.29 5.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 -31.95 11.49 -43.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 6.47 49.35 -42.88
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -38.42 -37.87 -0.56
    -31954091
    		 11.49
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.19 0.19 0.00
    เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์
    		 0.54 0.08 0.46