EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-227.17 | 133.78 | -360.94 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
6.31 | -1.73 | 8.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.28 | 0.11 | 0.17 |
หนี้สงสัยจะสูญจากสัญญาที่เป็นโมฆะ
|
320.00 | ||
ขาดทุน(การกลับรายการ)การด้อยค่าของสินค้าคงเหลือ
|
2.59 | 2.18 | 0.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9.68 | 8.97 | 0.71 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
20.76 | 18.63 | 2.13 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-1.42 | -0.33 | -1.09 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.62 | 1.83 | -0.21 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
7.71 | 2.73 | 4.98 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
140.36 | 166.16 | -25.80 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-8.02 | -40.36 | 32.34 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-17.39 | -23.66 | 6.27 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.26 | -2.36 | 6.62 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-16.06 | 51.46 | -67.51 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.30 | -4.88 | 4.59 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
102.86 | 146.71 | -43.85 |
- เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.73 | 0.03 | 1.70 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-3.07 | -0.52 | -2.55 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-16.30 | -17.08 | 0.78 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
85.22 | 129.14 | -43.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.93 | -2.11 | -2.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
-10.32 | -13.02 | 2.70 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.73 | 4.12 | -3.38 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-14.51 | -50.95 | 36.44 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
33.84 | 62.34 | -28.50 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-113.47 | -68.10 | -45.38 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงิน
|
-20.76 | -18.63 | -2.13 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-100.39 | -17.82 | -82.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-29.68 | 60.37 | -90.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
46.46 | -16.32 | 62.78 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-5.29 | 2.41 | -7.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
11.49 | 46.46 | -34.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
49.35 | 81.10 | -31.74 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-37.87 | -34.64 | -3.23 |
11485580
|
46.46 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.19 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้อส่วนปรับปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์
|
0.08 | 1.52 | -1.44 |