EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
133.78 | 134.29 | -0.51 |
อัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.73 | 1.07 | -2.80 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.11 | 0.04 | 0.08 |
การด้อยค่า (การกลับรายการ) ของสินค้าคงเหลือ
|
2.18 | -0.23 | 2.41 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.97 | 7.68 | 1.29 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
18.63 | 11.64 | 6.98 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.33 | -0.13 | -0.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
1.83 | -0.09 | 1.92 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.73 | 1.79 | 0.94 |
กระแสเงินสดก่อนการเปลี่ยนแปลงในเงินทุนหมุนเวียน
|
166.16 | 156.06 | 10.11 |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-40.36 | 37.39 | -77.75 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-23.66 | 37.10 | -60.75 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.36 | -2.57 | 0.21 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.35 | -0.50 | 0.85 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.46 | -36.87 | 88.32 |
- ผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-0.52 | -35.51 | 34.99 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.88 | -12.03 | 7.15 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
146.19 | 143.06 | 3.13 |
- รับดอกเบี้ย
|
0.03 | 0.13 | -0.10 |
- จ่ายภาษีเงินได้
|
-17.08 | -14.46 | -2.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
129.14 | 128.73 | 0.41 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทร่วม
|
-40.00 | -280.00 | 240.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-13.02 | -3.27 | -9.75 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
4.12 | 0.09 | 4.02 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันลดลง
|
0.06 | 0.34 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-50.95 | -270.80 | 219.85 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
62.34 | 142.37 | -80.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 90.00 | -75.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-68.10 | -20.30 | -47.79 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยแก่สถาบันการเงิน
|
-18.63 | -11.64 | -6.98 |
จ่ายเงินปันผล
|
-8.44 | -82.08 | 73.64 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-17.82 | 118.34 | -136.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
60.37 | -23.73 | 84.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
-16.32 | 7.38 | -23.70 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
2.41 | 0.03 | 2.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
46.46 | -16.32 | 62.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
81.10 | 13.50 | 67.60 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-34.64 | -29.82 | -4.82 |
46457649
|
-16.32 | ||
เจ้าหนี้จากการซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.52 | ||
ลูกหนี้จากสัญญาที่เป็นโมฆะ
|
40.00 | 280.00 | -240.00 |