EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 169.82 106.25 63.57
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 7.67 4.16 3.51
    กลับรายการขาดทุนจากการตีราคาสินค้า
    		 -0.24 -0.08 -0.15
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.04
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.08 -0.18 0.09
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 11.64 3.05 8.59
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.89
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -35.53
    กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -4.32 -1.03 -3.29
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.07 1.77 0.30
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 153.87 112.95 40.92
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 20.13 -25.70 45.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.78 -61.71 74.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.96 -0.54 -0.42
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.04 1.07 -1.03
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระหลักประกัน
    		 0.34
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -78.74 31.61 -110.34
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.69 -4.38 6.07
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.97 -2.52 1.55
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 108.20 50.78 57.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -11.64 -3.05 -8.59
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.66 -25.91 12.25
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 82.89 21.82 61.07
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.08 0.18 -0.09
    เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น
    		 -280.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -3.97 -42.21 38.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 11.99
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -271.80 -42.03 -229.77
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 182.53 -5.33 187.86
    รับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.00
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 90.00 100.00 -10.00
    จ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -20.30
    เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ-บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00 0.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -82.08 -72.96 -9.12
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 190.14 21.71 168.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1.24 1.50 -0.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 11.30 10.63 0.67
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.96 -0.83 1.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 13.50 11.30 2.20