EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 102.49 111.44 -8.95
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 4.16 5.48 -1.32
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
    		 -1.00 -1.02 0.02
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -0.08 -0.11 0.02
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.18 -0.88 0.71
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 3.05 0.23 2.82
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.03 7.02 -8.05
    ประมาณการภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.30 2.04 0.26
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 109.71 123.89 -14.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -25.70 16.88 -42.58
    สินค้าคงเหลือ
    		 -61.71 4.64 -66.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -14.88 14.34
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.07
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 34.84 -22.83 57.67
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.38 7.95 -12.33
    จ่ายชำระภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.52
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 50.78 115.24 -64.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.05 -0.23 -2.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -25.91 -24.30 -1.61
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.82 90.71 -68.89
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.18 0.88 -0.71
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -42.21 -79.83 37.62
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -42.03 -78.95 36.91
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.33 14.44 -19.77
    รับเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 100.00
    เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ-บริษัทย่อย
    		 0.00 0.75 -0.75
    จ่ายเงินปันผล
    		 -72.96 -45.60 -27.36
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21.71 -30.41 52.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 1.50 -18.65 20.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 10.63 25.51 -14.88
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.83 3.77 -4.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 11.30 10.63 0.67