EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 111.44 99.14 12.30
    ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
    		 5.48 5.99 -0.51
    หนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -0.31 0.03 -0.33
    รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
    		 -1.02 -1.02 0.00
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง (กลับรายการ)
    		 -0.11 0.48 -0.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.88 -2.03 1.15
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.23 0.06 0.16
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 7.02 0.13 6.90
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 2.04 4.46 -2.42
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 123.89 107.22 16.67
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.70 -20.17 23.87
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.64 -27.62 32.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.70 -0.01 -1.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 0.01 -0.01
    เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
    		 -0.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -14.34 24.21 -38.55
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54 -0.12 -0.43
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 115.24 81.13 34.11
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.23 -0.06 -0.16
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.30 -28.68 4.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 90.71 52.39 38.32
    		0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.88 2.12 -1.23
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -79.83 -82.37 2.55
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -78.94 1.75 -80.70
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.44 -7.24 21.68
    เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ-บริษัทย่อย
    		 0.75 0.25 0.50
    จ่ายเงินปันผล
    		 -45.60 -51.30 5.70
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -30.41 -48.29 17.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.65 5.85 -24.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 25.51 20.81 4.70
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 3.77 -1.15 4.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 10.63 25.51 -14.88