EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
99.57 | 92.95 | 6.62 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
5.99 | 5.56 | 0.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.03 | 0.11 | -0.09 |
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
-1.02 | -1.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง
|
0.48 | 0.02 | 0.45 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.03 | -2.57 | 0.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.06 | 0.15 | -0.08 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.11 | 0.14 | -0.03 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.46 | 4.52 | -0.06 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
107.65 | 98.73 | 8.91 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-20.17 | -51.85 | 31.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.19 | 9.85 | -39.04 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.01 | 0.86 | -0.87 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.01 | 0.03 | -0.02 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
24.21 | 11.10 | 13.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.12 | 0.23 | -0.35 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-2.39 | -0.95 | -1.44 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
79.98 | 68.01 | 11.97 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.06 | -0.15 | 0.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-28.68 | -21.78 | -6.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
51.24 | 46.08 | 5.15 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.12 | 2.35 | -0.23 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
82.02 | -44.09 | 126.11 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-82.37 | -0.53 | -81.84 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
1.75 | -41.40 | 43.15 |
จากสถาบันการเงินลดลง
|
-7.24 | -1.16 | -6.08 |
เงินสดรับจากออกหุ้นสามัญ-บริษัทย่อย
|
0.25 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
10.00 | 20.00 | -10.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-51.30 | -30.40 | -20.90 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.29 | -31.56 | -16.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
4.70 | -26.88 | 31.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
20.81 | 47.68 | -26.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
25.51 | 20.81 | 4.70 |