EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
92.95 | 96.99 | -4.03 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
5.56 | 6.18 | -0.62 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.11 | 0.17 | -0.06 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.11 | ||
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
-1.02 | -1.02 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
0.02 | -1.35 | 1.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.57 | -1.53 | -1.04 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.15 | 0.14 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.03 | -1.52 | 0.50 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.14 | -0.11 | 0.25 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
4.52 | ||
และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.73 | 97.96 | 0.77 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-51.85 | 11.47 | -63.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.85 | -32.52 | 42.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.86 | 0.09 | 0.77 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.12 | -0.08 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกัน
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
10.33 | 4.31 | 6.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | 0.77 | 0.23 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.95 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
68.01 | 82.19 | -14.18 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.15 | -0.14 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-21.78 | -33.45 | 11.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
46.08 | 48.60 | -2.52 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
2.35 | 1.63 | 0.72 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-44.09 | 59.09 | -103.18 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-0.53 | -6.77 | 6.24 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.15 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.03 | 1.52 | -0.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-41.40 | 55.47 | -96.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
-1.16 | -10.09 | 8.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | -2.00 | -18.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.40 | -98.80 | 68.40 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-31.56 | -110.89 | 79.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-26.88 | -6.82 | -20.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
47.68 | 54.51 | -6.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
20.81 | 47.68 | -26.88 |