EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
96.99 | 100.88 | -3.89 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
6.18 | 7.22 | -1.04 |
หนี้สงสัยจะสูญ(กลับรายการ)
|
0.17 | -0.80 | 0.97 |
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
-1.02 | -1.25 | 0.22 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
-1.35 | 1.66 | -3.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.53 | -1.61 | 0.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.14 | 0.22 | -0.07 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-1.52 | 0.03 | -1.55 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | 0.13 | -0.23 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
97.96 | 106.49 | -8.53 |
ลูกหนี้การค้า
|
12.94 | -15.70 | 28.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.52 | 34.37 | -66.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 0.13 | -1.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | -0.01 | 0.12 |
เจ้าหนี้การค้า
|
7.97 | 9.11 | -1.14 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-3.90 | 2.89 | -6.79 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.00 | -0.17 | 1.17 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
82.19 | 137.10 | -54.91 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.14 | -0.22 | 0.07 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-33.45 | -24.09 | -9.35 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
48.60 | 112.79 | -64.19 |
รับดอกเบี้ย
|
1.63 | 1.36 | 0.27 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
59.09 | -90.01 | 149.10 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-6.77 | -2.51 | -4.26 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.52 | 1.80 | -0.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
55.47 | -89.37 | 144.83 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.09 | 3.89 | -13.98 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2.00 | -17.00 | 15.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-98.80 | -47.50 | -51.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-110.89 | -43.61 | -67.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-6.82 | -20.18 | 13.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
54.51 | 74.69 | -20.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
47.68 | 54.51 | -6.82 |