EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
70.08 | 57.27 | 12.81 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
7.22 | 6.87 | 0.35 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.80 | -0.03 | -0.76 |
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
-1.25 | -1.31 | 0.06 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง(กลับรายการ)
|
1.66 | -0.61 | 2.27 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.61 | -2.73 | 1.12 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.22 | 0.48 | -0.26 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.13 | -1.27 | 1.39 |
ภาษีเงินได้
|
30.80 | 24.52 | 6.29 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
106.49 | 83.18 | 23.30 |
ลูกหนี้การค้า
|
-15.70 | 10.83 | -26.53 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.37 | -32.27 | 66.64 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.13 | 0.50 | -0.38 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้า
|
9.11 | 1.77 | 7.34 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
2.89 | -1.43 | 4.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.17 | 0.01 | -0.18 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.22 | -0.48 | 0.26 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.09 | -25.96 | 1.86 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
112.79 | 36.68 | 76.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.36 | 2.76 | -1.40 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-90.01 | -40.00 | -50.01 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-2.51 | -12.71 | 10.20 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.80 | ||
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-89.37 | -50.21 | -39.16 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.89 | -1.45 | 5.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
17.00 | 7.00 | 10.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-17.00 | -12.00 | -5.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-47.50 | -70.30 | 22.80 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-43.61 | -77.04 | 33.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-20.18 | -90.57 | 70.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
41.69 | 132.26 | -90.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
21.51 | 41.69 | -20.18 |