EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2551
| ปีงบการเงิน | 2551 | 2550 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
57.27 | 58.47 | -1.20 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
6.87 | 6.57 | 0.30 |
กลับรายการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.14 | ||
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
-1.31 | -1.02 | -0.29 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-0.66 | -1.16 | 0.50 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.73 | -3.23 | 0.50 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.48 | 1.43 | -0.95 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.02 | -0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.27 | 0.60 | -1.87 |
ภาษีเงินได้
|
24.52 | 21.87 | 2.65 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์
|
83.04 | 83.55 | -0.51 |
ลูกหนี้การค้า
|
10.94 | -9.50 | 20.44 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.23 | 1.85 | -34.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.50 | 0.94 | -0.43 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.77 | 1.18 | 0.59 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-25.96 | -21.93 | -4.02 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.41 | -0.87 | -0.54 |
รายได้รอการตัดบัญชี
|
0.51 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37.16 | 55.21 | -18.04 |
รับดอกเบี้ย
|
2.76 | 3.71 | -0.95 |
เงินลงทุนชั่วคราวลดลง
|
0.00 | ||
ซื้ออุปกรณ์
|
-12.71 | -3.14 | -9.57 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.03 | -0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-10.21 | 67.03 | -77.24 |
| 0.00 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-1.45 | 4.93 | -6.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.00 | 53.76 | -46.76 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-12.00 | -105.31 | 93.31 |
จ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.29 | -0.43 | 0.14 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.48 | -1.47 | 0.99 |
จ่ายเงินปันผล
|
-70.30 | -18.85 | -51.45 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-77.52 | 4.49 | -82.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-50.57 | 126.74 | -177.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
132.26 | 5.53 | 126.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
81.69 | 132.26 | -50.57 |