EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 4Q2550
| ปีงบการเงิน | 2550 | 2549 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
58.47 | 40.63 | 17.85 |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
6.57 | 6.02 | 0.55 |
รายได้ค่าลิขสิทธิ์ตัดบัญชี
|
-1.02 | -1.02 | 0.00 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-1.16 | 0.65 | -1.81 |
ขาดทุน(กำไร)จากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.06 | 0.07 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - สุทธิ
|
0.60 | 1.86 | -1.26 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
63.48 | 48.09 | 15.39 |
ลูกหนี้การค้า
|
-9.50 | -5.74 | -3.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.85 | -4.57 | 6.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.41 | -8.57 | 9.98 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1.18 | -0.75 | 1.93 |
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
|
-0.05 | 3.47 | -3.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.92 | -2.90 | 1.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
57.45 | 29.03 | 28.42 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
66.50 | -39.00 | 105.50 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-3.14 | -1.69 | -1.46 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-0.03 | -0.46 | 0.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
63.32 | -55.15 | 118.47 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้น
|
71.87 | ||
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
4.93 | 1.05 | 3.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
53.76 | 159.59 | -105.83 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-105.31 | -114.24 | 8.93 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.43 | -0.43 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-18.85 | -27.00 | 8.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
5.96 | 18.97 | -13.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
126.74 | -7.15 | 133.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
5.53 | 12.67 | -7.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
132.26 | 5.53 | 126.74 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1.47 | 1.49 | -0.03 |
ภาษีเงินได้
|
21.93 | 16.94 | 5.00 |