EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.97 | 3.33 | -5.30 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.98 | 0.69 | 1.30 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
9.68 | 7.64 | 2.04 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.35 | 18.83 | -0.48 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.17 | 2.07 | 0.10 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.64 | -0.49 | 2.13 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
8.74 | 20.01 | -11.27 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.71 | -3.87 | 5.58 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.25 | 0.78 |
สุทธิจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.34 | -2.78 | -0.55 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
39957
|
45.68 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
79.31 | -0.93 | 80.24 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-80.53 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-22.77 | -8.97 | -13.80 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | -1.55 | -3.63 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.72 | -3.13 | 4.85 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.65 | 41.74 | -49.39 |
โครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้
|
0.00 | -1.26 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.31 | -2.13 | 1.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
4.54 | 69.46 | -64.92 |
| 0.00 | 2.57 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-6.80 | -6.16 | -0.64 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-2.26 | 64.67 | -66.92 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-120.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-27.22 | -6.24 | -20.98 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.48 | -0.23 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 0.34 | 2.52 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมอื่น
|
-24.00 | ||
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-170.76 | -5.14 | -165.62 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
153.69 | 75.00 | 78.69 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-47.83 | -95.00 | 47.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.58 | -21.63 | 18.05 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.02 | -5.57 | -0.45 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-9.21 | -7.18 | -2.03 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
87.04 | -54.38 | 141.42 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-85.98 | 5.15 | -91.13 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.83 | -0.47 | -3.36 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.13 | 1.41 | 0.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-87.68 | 6.08 | -93.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
368.41 | 250.41 | 118.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
280.74 | 256.49 | 24.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
281.43 | 256.56 | 24.87 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.69 | -0.07 | -0.62 |
280735
|
256.49 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
0.23 | 0.00 |