EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-8.11 | 26.62 | -34.73 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
1.62 | -0.17 | 1.79 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.98 | 5.29 | 0.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.75 | 12.38 | -0.63 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.45 | 1.38 | 0.07 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
4.36 | -0.45 | 4.81 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.80 | 11.13 | -7.33 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
1.16 | -0.37 | 1.54 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.04 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.80 | -2.66 | -1.14 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
19243
|
53.15 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.27 | -49.97 | 90.25 |
เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
|
-65.54 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-23.87 | -30.43 | 6.56 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.72 | -3.47 | -5.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.04 | -3.15 | 3.19 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.24 | 51.42 | -45.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -1.69 | 1.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-32.91 | 15.86 | -48.77 |
| 0.00 | 2.57 | ||
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-0.29 | -4.30 | 4.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.20 | 12.99 | -46.19 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-4.24 | 0.00 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
-30.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-14.45 | -3.64 | -10.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นนอกจากค่าความนิยม
|
-0.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.86 | 0.02 | 2.83 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
-5.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-47.45 | -2.77 | -44.68 |
เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
140.70 | 30.00 | 110.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-29.53 | -80.00 | 50.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.58 | -1.08 | -2.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมอื่น
|
-24.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.71 | -3.68 | -0.03 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-5.69 | -5.01 | -0.67 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
74.20 | -59.77 | 133.97 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-6.44 | -49.54 | 43.10 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-3.26 | 0.03 | -3.29 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.22 | 0.68 | -0.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-9.92 | -48.83 | 38.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
368.41 | 250.41 | 118.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
358.50 | 201.57 | 156.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
|
359.32 | 202.23 | 157.09 |
เงินเบิกเกินบัญชี
|
-0.82 | -0.66 | -0.16 |
358496
|
201.57 | ||
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
|
4.50 | 1.56 | 2.94 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
zero
|
0.00 |