EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBIS 1Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 3.72 22.27 -18.55
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 0.65 0.14 0.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.06 2.82 0.25
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 5.85 5.84 0.01
    ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 0.56 2.37 -1.81
    สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.72 0.69 0.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.41 -9.57 9.17
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 0.49 -0.83 1.32
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.73 0.00 1.73
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.62 -2.05 0.43
    14758
    		 21.68
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 29.03 -26.74 55.77
    เงินให้สินเชื่อจากการซื้อลูกหนี้
    		 -65.87 0.00
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.51 -8.43 -24.09
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -6.25 -2.20 -4.05
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.06 -0.10 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 22.74 106.69 -83.94
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.20 -1.72 0.52
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 -39.37 89.17 -128.54
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -0.29 -0.26 -0.03
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -39.65 88.91 -128.56
    		2.57 1.62 0.95
    เงินสดจ่ายเพื่อเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.16 0.01 0.14
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -8.95 -1.65 -7.31
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.20 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 -5.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -12.39 0.41 -12.80
    เงินสดรับจากหุ้นทุนออกให้ตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 55.11 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -14.27 -50.00 35.73
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.58 -0.53 -3.05
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.85 -1.53 -0.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -2.92 -2.66 -0.26
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 32.50 -54.72 87.22
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -19.54 34.60 -54.14
    รายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -0.14 0.03 -0.17
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.50 1.28 -1.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -20.17 35.91 -56.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 368.41 250.41 118.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
    		 348.24 286.32 61.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - เงินฝากธนาคาร
    		 368.42 286.93 81.50
    เงินเบิกเกินบัญชี
    		 -20.19 -0.61 -19.58
    348237
    		 286.32
    เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์
    		 0.19 0.31 -0.12
    เจ้าหนี้ค่าซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.40 0.00
    zero
    		 0.00