EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
79.04 | 89.95 | -10.91 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.48 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.99 | 4.33 | -0.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.08 | -0.21 | 0.28 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ (โอนกลับ)
|
-0.63 | 0.90 | -1.53 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.89 | 2.85 | 0.03 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.56 | -5.70 | 0.14 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.05 | 0.11 | -0.06 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.85 | 92.72 | -12.86 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.18 | 0.15 | 4.03 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
13.34 | 53.39 | -40.05 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.53 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-44.28 | 23.31 | -67.59 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.91 | 1.31 | 13.60 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
0.08 | -2.02 | 2.10 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.33 | 0.23 | -0.56 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
-4.42 | -0.02 | -4.40 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.42 | -0.49 | 0.91 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.56 | -0.07 | 0.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-8.50 | 1.91 | -10.41 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
0.00 | -11.60 | |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-1.99 | -3.39 | 1.39 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.06 | -0.07 | 0.01 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
53.75 | 155.89 | -102.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.80 | 5.91 | -0.11 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 5.73 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.84 | -28.35 | 20.51 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.76 | -0.47 | -1.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
49.94 | 138.70 | -88.76 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-1.32 | -1.18 | -0.14 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.63 | -3.85 | 3.22 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.67 | -0.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.94 | -4.36 | 2.42 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.67 | -1.65 | 0.97 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.05 | -0.11 | 0.06 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-59.97 | -28.79 | -31.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.70 | -30.55 | -30.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
-12.70 | 103.79 | -116.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
409.14 | 305.35 | 103.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
396.44 | 409.14 | -12.70 |