EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
84.77 | 62.45 | 22.32 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.00 | -0.07 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.29 | 2.57 | 0.72 |
กำไรจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.04 | 0.00 | -0.04 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ (โอนกลับ)
|
1.14 | -0.02 | 1.16 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
2.45 | 2.29 | 0.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.20 | -0.15 | -0.05 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7.42 | 3.57 | 3.84 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.83 | 70.64 | 28.19 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-74.03 | -1.78 | -72.24 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
91.51 | -98.38 | 189.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.37 | -28.22 | 55.59 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
4.80 | -20.49 | 25.29 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
8.08 | -8.08 | 16.15 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-37.20 | 24.78 | -61.99 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
15.07 | -18.18 | 33.25 |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
1.05 | -1.36 | 2.41 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
19.28 | -19.91 | 39.19 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.04 | 0.03 | -0.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.20 | -7.30 | 6.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-43.57 | 45.05 | -88.61 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-2.59 | 3.31 | -5.90 |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
1.44 | -1.84 | 3.28 |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-1.07 | 7.59 | -8.66 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
0.26 | 0.03 | 0.23 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
107.99 | -54.12 | 162.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
0.16 | 0.17 | 0.00 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 3.93 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-16.81 | -7.89 | -8.92 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.01 | -0.65 | -0.36 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
90.32 | -58.57 | 148.89 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.63 | -26.90 | 26.28 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.84 | 0.01 | 0.83 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.13 | -1.50 | -1.63 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2.92 | -28.39 | 25.47 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
279.42 | 175.00 | 104.42 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-49.92 | 114.60 | -164.52 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
74.98 | 12.88 | 62.10 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-45.29 | -41.73 | -3.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.98 | -2.14 | 0.16 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.24 | -0.16 | -0.08 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-6.95 | -3.50 | -3.46 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-32.25 | -184.00 | 151.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
217.78 | 70.96 | 146.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
305.18 | -16.00 | 321.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22.93 | 38.94 | -16.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
328.12 | 22.93 | 305.18 |