EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น UBA 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
49.78 | 69.88 | -20.10 |
ตัดจ่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.48 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3.02 | 3.27 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.06 | -0.12 | 0.18 |
ตัดจ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ประมาณการรับประกันคุณภาพ (โอนกลับ)
|
-0.54 | 0.90 | -1.44 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.12 | 1.90 | 0.22 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.42 | -4.83 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
กำไรจากกิจกรรมดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
50.07 | 71.58 | -21.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.20 | 1.09 | 2.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
44.78 | 0.95 | 43.83 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -2.56 | |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
-31.92 | -11.75 | -20.17 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
21.11 | -9.04 | 30.15 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อวัสดุสำหรับงานติดตั้ง
|
-3.14 | -0.57 | -2.56 |
ลูกหนี้กรมสรรพากร
|
-0.12 | 0.00 | |
ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด
|
-0.87 | -0.49 | -0.38 |
วัสดุสำหรับงานซ่อม
|
0.24 | -0.68 | 0.92 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.37 | -0.27 | 0.64 |
เจ้าหนี้การค้า-กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.02 | -0.04 | 0.06 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น-กิจการอื่น
|
-1.92 | 19.15 | -21.07 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-กิจการอื่น
|
0.14 | -8.45 | 8.59 |
เจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.44 | 0.00 | |
เจ้าหนี้กรมสรรพากร
|
-3.88 | 0.00 | |
ภาษีขายรอนำส่ง
|
-3.89 | -2.75 | -1.14 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
73.70 | 56.09 | 17.61 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
4.44 | 4.46 | -0.02 |
เงินสดรับคืนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.00 | 5.73 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.60 | -25.66 | 19.06 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.20 | -0.38 | 0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
71.34 | 40.24 | 31.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เพิ่มขึ้นในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
-0.91 | -0.80 | -0.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์เเละจ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าทรัพย์สิน
|
-0.34 | -3.29 | 2.94 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1.25 | -3.91 | 2.66 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.52 | -1.26 | 0.74 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย-หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.04 | -0.09 | 0.05 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-59.97 | -28.79 | -31.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.53 | -30.14 | -30.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)-สุทธิ
|
9.56 | 6.19 | 3.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
409.14 | 305.35 | 103.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
418.70 | 311.54 | 107.16 |
ซื้ออุปกรณ์ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.22 | 0.92 | -0.70 |
จัดประเภทจากสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
1.72 | 1.86 | -0.14 |